Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 5.9.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,2037 356 429,28 422 965,94 356 429,28 422 965,94 66 536,66 -3 406 611,51 -13 598 679,94 -34 723 811,38 -28 614 774,54 -23 489 745,91
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,2107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -134 422,00 74 469,00 80 853,00 80 853,00 -780 420,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2100 236 992,00 2 054 121,00 236 992,00 2 054 121,00 1 817 129,00 1 969 275,00 9 633 341,00 7 101 560,00 9 376 049,00 14 748 266,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3109 31 409,76 78 919,53 31 409,76 78 919,53 47 509,77 55 118,55 -42 327,16 -1 791 452,98 -1 552 240,90 -1 484 582,59
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,3002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 367 742,67 -10 646 887,62 -10 631 211,47 -10 619 056,04
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 162,79 -7 512 916,17 -8 082 677,01 -8 078 815,51 -8 076 309,13
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0556 2 470 153,23 2 549 689,81 2 470 153,23 2 549 689,81 79 536,58 123 348,11 1 665 706,07 3 752 272,26 7 423 516,12 11 929 644,65
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,2154 448 388,87 164 280,70 448 388,87 164 280,70 -284 108,17 -733 749,89 280 869,87 5 808 530,60 13 601 733,92 7 711 936,51
ERSTE RESERVE EURO 0,1153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 381,04 -10 148 272,53 -30 453 668,03 -35 778 168,03 -30 424 205,37
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 430,31
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 8,4296 0,00 99,59 0,00 99,59 99,59 -1 232,33 -4 604,30 -55 359,96 -21 775,79 87 461,27
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 138,00 -7 642 588,53 -3 386 484,40 1 805 677,94 10 783 499,63
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,5506 9 279,94 60 793,71 9 279,94 60 793,71 51 513,77 149 979,03 579 767,89 1 429 372,66 2 391 556,77 3 394 642,32
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1926 754 002,37 1 001 192,22 754 002,37 1 001 192,22 247 189,85 2 547 838,37 7 910 159,56 20 461 010,94 28 854 783,44 41 624 921,82
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF