Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 24.10.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,1743 724 775,46 242 158,42 724 775,46 242 158,42 -482 617,04 -1 523 355,58 -20 509 375,28 -48 583 042,95 -45 358 699,07 -43 996 307,97
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,1988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -236 278,00 -250 040,00 -21 003,00 -1 012 900,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1945 447 418,00 361 156,00 447 418,00 361 156,00 -86 262,00 153 155,00 2 532 701,00 8 827 841,00 9 533 665,00 16 875 943,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3251 19 060,42 60 683,60 19 060,42 60 683,60 41 623,18 40 917,77 154 331,86 -1 774 960,77 -1 472 731,57 -1 417 310,27
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,3150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 743,93 -7 433 161,01 -8 990 629,67 -10 649 955,40 -10 644 170,98
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2518 0,00 13 041,80 0,00 13 041,80 13 041,80 5 009 393,35 5 009 979,76 -3 095 221,16 -3 079 998,54 -3 077 785,66
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0557 1 923 791,95 1 803 980,38 1 923 791,95 1 803 980,38 -119 811,57 1 253 671,09 740 465,28 3 232 371,28 7 889 841,46 11 498 396,40
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,1996 701 531,70 521 867,59 701 531,70 521 867,59 -179 664,11 1 426 750,98 787 771,74 5 404 185,53 15 222 197,31 6 782 659,80
ERSTE RESERVE EURO 0,0859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 381,04 -20 262 506,89 -35 778 168,03 -30 717 392,22
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 474,89
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 8,3674 0,00 249,59 0,00 249,59 249,59 -1 040 479,53 -1 042 225,18 -1 045 725,19 -1 063 216,77 -955 479,10
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2133 0,00 19 250,44 0,00 19 250,44 19 250,44 1 101 800,24 1 142 876,88 -5 270 628,01 2 926 416,82 11 904 238,51
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,7692 17 046,77 26 759,96 17 046,77 26 759,96 9 713,19 88 499,46 365 056,75 996 014,49 2 598 647,41 3 152 156,45
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1810 526 034,29 1 408 131,17 526 034,29 1 408 131,17 882 096,88 2 709 871,43 7 646 782,13 18 258 242,61 32 387 735,94 40 697 298,88
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF