Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 4.9.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,4206 720 615,00 31 643,85 720 615,00 31 643,85 -688 971,15 -1 961 520,39 -7 964 563,52 -9 524 170,62 -17 436 694,42 -35 998 301,95
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,6454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41 531,00 -1 397 005,00 -1 413 525,00 -1 515 381,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2136 274 082,00 80 098,00 274 082,00 80 098,00 -193 984,00 -769 027,00 -2 759 099,00 -8 525 417,00 -11 449 798,00 -11 765 862,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 921,88 172 152,23 216 485,47 301 536,27 959 773,18
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,9819 4 449,55 0,00 4 449,55 0,00 -4 449,55 -4 449,55 -108 726,75 -1 523 584,11 -1 523 963,64 -1 536 274,54
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 463,84 7 980,78 7 980,78 7 980,78 -3 081,51
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0333 1 608 170,45 1 559 732,58 1 608 170,45 1 559 732,58 -48 437,87 765 714,27 1 980 195,89 6 483 081,04 9 200 127,67 11 075 896,02
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3278 443 332,67 161 987,29 443 332,67 161 987,29 -281 345,38 -2 024 266,91 -2 348 676,29 -5 722 552,30 -2 805 571,45 -8 662 051,63
ERSTE RESERVE EURO 0,1214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 447 155,40 6 361 775,30 6 361 775,30 6 361 775,30
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 5,4381 0,00 49,80 0,00 49,80 49,80 699,31 -234,41 -18 681,55 -18 577,23 -1 059 259,80
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,4382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 409,39 20 480,10 -1 907 678,77 -2 614 452,37 4 057 544,46
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 1,0447 13 850,06 44 786,16 13 850,06 44 786,16 30 936,10 172 289,22 377 609,99 702 949,23 990 322,75 1 557 476,98
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1099 563 885,90 812 158,54 563 885,90 812 158,54 248 272,64 868 792,43 3 369 978,56 8 324 827,25 15 583 759,88 25 807 136,64
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,2395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAM - Smart Wallet Fund 62 925,25 287 198,06 62 925,25 287 198,06 224 272,81 1 303 767,19 5 314 128,53 16 761 013,03 16 761 013,03 16 761 013,03
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF