Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 12.12.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,1706 143 269,69 255 169,14 143 269,69 255 169,14 111 899,45 -646 684,68 -18 402 959,61 -30 805 899,30 -46 938 878,55 -46 449 893,20
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,1981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -101 856,00 -27 387,00 -21 003,00 -26 336,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1896 874 458,00 220 402,00 874 458,00 220 402,00 -654 056,00 -874 461,00 -968 520,00 9 311 933,00 9 061 721,00 8 772 398,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3184 863,30 13 820,51 863,30 13 820,51 12 957,21 366 977,47 654 199,25 815 530,69 -897 756,36 -880 142,96
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,3690 0,00 378,03 0,00 378,03 378,03 5 046,47 -12 436,96 -7 406 815,78 -10 643 648,43 -10 638 233,20
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 007 750,00 1 643,35 -7 528 604,86 -8 087 748,54 -8 087 748,54
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0536 1 902 801,23 2 148 372,68 1 897 695,50 2 148 372,68 245 571,45 288 115,86 924 319,12 1 863 126,42 7 578 904,46 9 482 179,41
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,1931 1 601 397,04 700 366,26 601 397,01 700 366,26 -901 030,78 -1 760 579,44 -4 456 432,53 -3 074 046,08 10 763 474,95 -1 979 045,95
ERSTE RESERVE EURO 0,0814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 473 841,20 -35 778 168,03 -36 011 892,22
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47 -4 576,47 -4 576,47 -5 749,28
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 7,9171 0,00 547,69 0,00 547,69 547,69 1 293,18 -1 040 148,24 -1 041 775,25 -1 061 326,54 -960 502,94
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 051 580,40 5 153 380,64 -2 101 363,83 6 977 997,22 15 955 697,22
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,7561 8 075,34 39 702,98 8 075,34 39 702,98 31 627,64 132 012,41 432 333,68 1 012 101,57 2 823 890,45 2 994 737,10
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1724 882 949,85 1 044 730,23 882 949,85 1 044 730,23 161 780,38 1 812 636,92 7 457 127,74 15 065 658,78 36 264 497,55 38 992 868,65
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,0574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 1,5203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF