Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
EAM SK Euro Plus Fond	0,4751	1 045 256,92	110 811,72	1 045 256,92	110 811,72	-934 445,20	-2 431 058,11	-6 765 525,89	-15 347 882,78	-21 254 171,28	-23 554 471,32
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	0,6600	90 979,00	0,00	90 979,00	0,00	-90 979,00	-151 356,00	-151 356,00	-1 171 670,00	-1 564 881,00	-1 564 881,00
ČSOB Privátny o.p.f.	0,2275	235 566,00	250 577,00	235 566,00	250 577,00	15 011,00	-1 529 350,00	-2 845 806,00	-8 083 050,00	-13 268 458,00	-13 828 400,00
ERSTE RESERVE DOLLAR	0,2444	622,42	0,00	622,42	0,00	-622,42	20 138,91	131 114,27	240 729,61	336 939,53	957 290,29
ERSTE RESERVE EURO PLUS	1,0832	1 091 400,00	127,03	0,00	127,03	-1 091 272,97	-1 091 146,13	-1 206 990,88	-1 202 161,28	-2 617 144,97	-2 610 711,94
ERSTE RESERVE CORPORATE	0,4742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463,84	7 980,78	7 980,78	-4 988 856,68
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	0,0339	2 466 516,79	2 543 424,79	2 466 516,79	2 498 424,79	76 908,00	349 672,94	1 810 694,61	4 721 150,83	10 527 693,87	11 817 325,31
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	0,3422	851 075,10	528 440,47	851 075,10	328 440,48	-322 634,63	-1 672 369,89	-4 205 317,10	-7 134 011,62	-4 333 275,30	-11 810 218,87
ERSTE RESERVE EURO	0,1322	1 096 877,60	0,00	0,00	0,00	-1 096 877,60	-1 296 533,60	-1 296 533,60	-10 233 237,50	5 065 241,70	5 065 241,70
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	0,5534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	5,5208	750,00	497,94	750,00	497,94	-252,06	29,62	1 898,54	-1 805,46	-17 243,13	-16 235,13
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	0,4821	440 240,00	0,00	0,00	0,00	-440 240,00	-445 431,01	-662 761,74	-644 438,70	-3 279 623,50	2 290 884,89
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	1,0683	7 867,17	55 607,27	7 867,17	55 607,27	47 740,10	195 326,27	568 208,52	834 534,06	1 311 238,57	1 629 501,58
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	0,1132	716 931,73	1 063 813,00	716 931,73	1 063 813,00	346 881,27	1 496 402,86	4 134 466,12	7 492 484,44	17 745 139,26	24 907 777,51
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	1,2729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	2,2702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	0,0428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAM - Smart Wallet Fund		177 876,80	484 888,54	177 876,80	484 888,54	307 011,74	286 503,09	-228 683,72	11 570 518,88	15 121 902,56	15 121 902,56
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )